國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A：2025年第三季度利潤2723.39萬元 凈值增長率20.84%

　　AI基金國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A（501064）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2723.39萬元，加權平均基金份額本期利潤0.417元。報告期內，基金凈值增長率為20.84%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.34億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.425元。基金經理是鄭有為，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰致和混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達25.88%；國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合A最低，為22.93%。

　　基金管理人在三季報中表示，啞鈴策略依然有效，分別重視三類資產的機會，分別是：穩(wěn)健紅利資產、新科技新技術、業(yè)績確定型個股。市場總體仍處于牛市情緒中，權益市場在指數層面系統(tǒng)性風險不大，板塊輪動行情延續(xù)，各個方向中有亮點的個股都具備年度上漲機會。

　　截至10月28日，國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A近三個月復權單位凈值增長率為11.50%，位于同類可比基金648/1287；近半年復權單位凈值增長率為26.55%，位于同類可比基金573/1287；近一年復權單位凈值增長率為25.06%，位于同類可比基金543/1287；近三年復權單位凈值增長率為-1.35%，位于同類可比基金1042/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2658，位于同類可比基金982/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為35.58%，同類可比基金排名732/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.61%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.72%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達到92.7%的最高倉位，2024年末最低，為80.77%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.34億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、立訊精密、金風科技、鼎際得、銅陵有色、西部超導、寧德時代、百龍創(chuàng)園、ST華通、東材科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A：2025年第三季度利潤2723.39萬元 凈值增長率20.84%)

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