中歐量化驅(qū)動混合A：2025年第三季度利潤8377.55萬元 凈值增長率17.49%

　　AI基金中歐量化驅(qū)動混合A（001980）披露2025年三季報，第三季度基金利潤8377.55萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2167元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.49%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.8億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.452元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，中歐金安量化混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達40.64%；中歐國企紅利混合A最低，為10.85%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金以偏股混合型基金的行業(yè)配置為錨定，對標基準保持了相對均衡的風格和行業(yè)配置，整體表現(xiàn)為中大盤平衡風格。四季度市場預計將延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，在經(jīng)濟溫和復蘇與政策扶持并存的背景下，市場機會與風險并存，風格輪動可能加快。我們將密切觀察宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)政策及資金流向的變化，我們也會持續(xù)跟蹤市場風格因子特征，爭取控制組合風險暴露，力爭讓量化組合的超額收益更為平穩(wěn)。

　　截至10月28日，中歐量化驅(qū)動混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為10.39%，位于同類可比基金410/621；近半年復權(quán)單位凈值增長率為24.72%，位于同類可比基金387/619；近一年復權(quán)單位凈值增長率為28.55%，位于同類可比基金296/611；近三年復權(quán)單位凈值增長率為19.54%，位于同類可比基金245/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5293，位于同類可比基金247/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為31.54%，同類可比基金排名163/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.95%，同類平均為85.66%。2023年末基金達到93.09%的最高倉位，2020年上半年末最低，為59.7%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.8億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、寧德時代、方正證券、新易盛、國金證券、財通證券、國元證券、城建發(fā)展、潤邦股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐量化驅(qū)動混合A：2025年第三季度利潤8377.55萬元 凈值增長率17.49%)

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