中歐潛力價值靈活配置混合A：2025年第三季度利潤1.96億元 凈值增長率24.71%

　　AI基金中歐潛力價值靈活配置混合A（001810）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.96億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4378元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.71%，截至三季度末，基金規(guī)模為7.72億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.375元?；鸾?jīng)理是付倍佳，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐港股通精選一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)36.35%；中歐潛力價值靈活配置混合A最低，為27.39%。

　　基金管理人在三季報中表示，在全球資本市場波動加劇的背景下，我們選擇“確定性+創(chuàng)新性”兩極化配置，關(guān)注三條投資主線：1.順周期拐點(diǎn)：受益于財政力度加大、庫存低位、減值出清，關(guān)注現(xiàn)金流改善的低估值順周期拐點(diǎn)機(jī)會。看好工程機(jī)械、非銀保險板塊。2.創(chuàng)新敏感型：關(guān)注有產(chǎn)業(yè)迭代升級、有經(jīng)營杠桿釋放、技術(shù)壁壘較高的行業(yè)投資機(jī)會。看好電子、軍工板塊。3.全球通脹線：全球大財政背景下，貨幣信用下降，關(guān)注價格中樞中長期上移的上游資源品機(jī)會?？春秒娊怃X、黃金、銅板塊。

　　截至10月28日，中歐潛力價值靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.50%，位于同類可比基金401/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.62%，位于同類可比基金424/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.39%，位于同類可比基金484/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.88%，位于同類可比基金244/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7108，位于同類可比基金378/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為27.76%，同類可比基金排名463/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.54%，同類平均為72.35%。2019年三季度末基金達(dá)到93.78%的最高倉位，2025年一季度末最低，為88.16%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7.72億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國平安、云鋁股份、三一重工、徐工機(jī)械、中國太保、海大集團(tuán)、中微公司、華魯恒升、濰柴動力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐潛力價值靈活配置混合A：2025年第三季度利潤1.96億元 凈值增長率24.71%)

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