中歐時代共贏混合發(fā)起A1：2025年第三季度利潤3099.62萬元 凈值增長率76.26%

　　AI基金中歐時代共贏混合發(fā)起A1（019387）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3099.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.0712元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為76.26%，截至三季度末，基金規(guī)模為9967.43萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為2.594元?；鸾?jīng)理是劉偉偉，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐成長先鋒混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達84.72%；中歐碳中和混合發(fā)起A最低，為24.39%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度我們的組合大幅上漲，跑贏基準。這主要得益于我們配置的海外算力、儲能和半導(dǎo)體等行業(yè)的公司在三季度表現(xiàn)強勢。我們在二季度預(yù)判海外算力進入到由應(yīng)用普及帶動需求爆發(fā)的新階段，從而進行了增持；三季度海外云廠和國內(nèi)供應(yīng)鏈的反饋比我們預(yù)期得更強，因此我們進一步增加了算力板塊的配置比例?？萍及鍓K中，我們對于國產(chǎn)算力也進行了一定的配置，另外我們還看好以互聯(lián)網(wǎng)為代表的國內(nèi) AI 應(yīng)用、以消費電子為代表的端側(cè)硬件。三季度，我們觀察到在獨立儲能等新商業(yè)模式的帶動下，國內(nèi)儲能需求出現(xiàn)大幅增長，同時海外如歐洲、澳洲、南美等地的儲能需求也出現(xiàn)了多點開花的局面，我們在三季度增加了儲能電池和儲能系統(tǒng)相關(guān)的配置。三季度，我們降低了汽車和消費的配置，將組合集中到科技和儲能等景氣度更高的行業(yè)，突出整體組合的成長屬性。

　　截至10月28日，中歐時代共贏混合發(fā)起A1近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.09%，位于同類可比基金11/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為91.76%，位于同類可比基金11/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為75.06%，位于同類可比基金21/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為2.038。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為26.84%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為18.25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.76%，同類平均為83.73%。2025年一季度末基金達到93.27%的最高倉位，2025年三季度末最低，為87.58%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9967.43萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中際旭創(chuàng)、陽光電源、工業(yè)富聯(lián)、新易盛、騰訊控股、阿里巴巴-W、深南電路、滬電股份、億緯鋰能。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐時代共贏混合發(fā)起A1：2025年第三季度利潤3099.62萬元 凈值增長率76.26%)

(責(zé)任編輯：system)