廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A：2025年第三季度利潤86.92萬元 凈值增長率2.3%

　　AI基金廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A（017096）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤86.92萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0257元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.3%，截至三季度末，基金規(guī)模為3254.21萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.089元?；鸾?jīng)理是姚秋，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，廣發(fā)成長優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.87%；廣發(fā)集匯債券A最低，為3.79%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，我們密切跟蹤宏觀、微觀基本面變化以及各類資產(chǎn)的估值變化，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行資產(chǎn)配置及組合調(diào)整。債券部分，考慮到當(dāng)前以十年期國債為代表的標(biāo)桿利率依然在 2%以下，其余期限的利率債與高等級信用債收益率水平依然處于歷史低位附近，我們維持低利率風(fēng)險(xiǎn)暴露，組合持倉以短久期利率債或高評級信用債為主。相較于債券類資產(chǎn)，當(dāng)前權(quán)益類資產(chǎn)整體估值水平雖然有一定抬高，但仍然具有較好的性價(jià)比。不可否認(rèn)，在局部新興領(lǐng)域，隨著市場熱情的高漲，估值水平已經(jīng)處于偏高位置，對已經(jīng)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)予以重視。三季度，我們維持在內(nèi)需泛消費(fèi)、泛制造領(lǐng)域的較高配置比例。

　　截至10月27日，廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.75%，位于同類可比基金542/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.81%，位于同類可比基金443/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.01%，位于同類可比基金517/623。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5498。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為5.67%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為3.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為20.96%，同類平均為19.14%。2024年三季度末基金達(dá)到28.2%的最高倉位，2023年一季度末最低，為16.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3254.21萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中天科技、上海家化、波司登、中通快遞-W、燕京啤酒、東方證券、中金公司、中國人壽、萬達(dá)電影、中國太保。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A：2025年第三季度利潤86.92萬元 凈值增長率2.3%)

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