太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A：2025年第三季度利潤1837.01萬元 凈值增長率11.4%

　　AI基金太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A（016378）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1837.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1015元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.4%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.79億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.941元?；鸾?jīng)理是常璐，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)25.6%；太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A最低，為13.47%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金在三季度保持中性倉位，減持了食品飲料及家電，增配整車、零部件、醫(yī)藥及輕工。 展望 2025 年四季度，美元降息周期下全球流動(dòng)性環(huán)境趨于寬松，也拓寬國內(nèi)貨幣政策的操作空間，政策預(yù)期有望進(jìn)一步提振市場風(fēng)險(xiǎn)偏好。從風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)角度，當(dāng)前市場仍具有的性價(jià)比，同時(shí) 2026 年企業(yè)盈利有望明顯恢復(fù)，基于基本面結(jié)構(gòu)性改善的機(jī)會(huì)也將不斷增加。我們看好市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)和經(jīng)濟(jì)增長中樞預(yù)期的抬升，本基金繼續(xù)遵循三率的平衡，兼顧“新興”與“傳統(tǒng)”，通過基本面的嚴(yán)格篩選，繼續(xù)挖掘消費(fèi)板塊的投資機(jī)會(huì)。

　　截至10月28日，太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.33%，位于同類可比基金584/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.07%，位于同類可比基金591/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.47%，位于同類可比基金491/611。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2987。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為30.28%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.09%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為71.65%，同類平均為85.66%。2023年末基金達(dá)到86.14%的最高倉位，2023年一季度末最低，為42.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.79億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是江淮汽車、貴州茅臺(tái)、分眾傳媒、豪能股份、阿里巴巴-W、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、銀輪股份、賽力斯、三花智控。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A：2025年第三季度利潤1837.01萬元 凈值增長率11.4%)

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