新華優(yōu)選消費(fèi)混合：2025年第三季度利潤(rùn)991.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.51%

　　AI基金新華優(yōu)選消費(fèi)混合（519150）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)991.45萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1373元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.51%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至10月30日，單位凈值為3.074元?；鸾?jīng)理是蔡春紅，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)26.6%；新華優(yōu)選消費(fèi)混合最低，為7.11%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們判斷，四季度消費(fèi)市場(chǎng)將在政策紅利與節(jié)日效應(yīng)的驅(qū)動(dòng)下將持續(xù)回暖，并加速向高質(zhì)量、多元化、可持續(xù)方向演進(jìn)。新興消費(fèi)將持續(xù)釋放成長(zhǎng)動(dòng)能，相關(guān)領(lǐng)域以技術(shù)創(chuàng)新為核心支點(diǎn)，不斷打造差異化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，精準(zhǔn)匹配消費(fèi)多元需求；服務(wù)消費(fèi)供給持續(xù)優(yōu)化，深度挖掘情緒消費(fèi)、健康消費(fèi)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、國(guó)潮文化消費(fèi)、AI 消費(fèi)、數(shù)字虛擬消費(fèi)等細(xì)分藍(lán)海市場(chǎng)，開(kāi)辟消費(fèi)增長(zhǎng)新空間。傳統(tǒng)消費(fèi)歷經(jīng)多輪經(jīng)濟(jì)周期洗禮，頭部企業(yè)市占率持續(xù)提升，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固，盈利韌性凸顯；疊加資本開(kāi)支下行周期，企業(yè)提升分紅率的意愿明確，傳統(tǒng)消費(fèi)龍頭正逐步成長(zhǎng)為兼具穩(wěn)定性與收益性的優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)。

　　截至10月30日，新華優(yōu)選消費(fèi)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.18%，位于同類可比基金35/85；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.66%，位于同類可比基金41/85；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.11%，位于同類可比基金44/82；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.45%，位于同類可比基金18/74。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3118，位于同類可比基金25/74。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為33.79%，同類可比基金排名24/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.87%，同類平均為87.29%。2023年三季度末基金達(dá)到93.52%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為69.25%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、燕京啤酒、貴州茅臺(tái)、西麥?zhǔn)称?/a>、上海家化、瀘州老窖、登康口腔、古井貢酒、海大集團(tuán)、無(wú)錫振華。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華優(yōu)選消費(fèi)混合：2025年第三季度利潤(rùn)991.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.51%)

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