長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)523.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率29.26%

　　AI基金長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A（000496）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)523.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3128元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為29.26%，截至三季度末，基金規(guī)模為2197.28萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為1.443元?；鸾?jīng)理是林忠晶。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，從2025年三季度看，權(quán)益市場(chǎng)主要體現(xiàn)為海外映射和弱美元為主，電子、通信、傳媒和有色等行業(yè)表現(xiàn)較為突出。報(bào)告期內(nèi)，（1）食品飲料、輕工制造、美容護(hù)理和醫(yī)藥等大消費(fèi)行業(yè)上漲較多，估值出現(xiàn)快速擴(kuò)張，且部分行業(yè)銷售季節(jié)性較強(qiáng)，在報(bào)告期內(nèi)大幅降低倉(cāng)位。（2）持有的國(guó)防軍工標(biāo)的受益其電子中游材料緊缺，價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，但行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入投產(chǎn)周期，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局判斷存在疑慮，降低持有倉(cāng)位，并且將原持有的電子元器件細(xì)分行業(yè)更換為受益于國(guó)際貿(mào)易的標(biāo)的。（3）降低機(jī)械設(shè)備持倉(cāng)比重，并更換為受益于海外資本開(kāi)支擴(kuò)張的標(biāo)的。（4）增加受益于海外人工智能產(chǎn)業(yè)的資本開(kāi)支持續(xù)擴(kuò)張的行業(yè)，主要包括電子、通信，以及電力設(shè)備和新能源等行業(yè)。（5）觀察到傳媒行業(yè)的部分細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)好轉(zhuǎn)，適當(dāng)增加持倉(cāng)比重。（6）持倉(cāng)的化工行業(yè)標(biāo)的行業(yè)周期性較強(qiáng)，且產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)處于高位，降低持倉(cāng)比重。（7）調(diào)整持有的機(jī)器人標(biāo)的，行業(yè)分布主要在汽車、機(jī)械設(shè)備和家電等行業(yè)。（8）繼續(xù)持有有色金屬行業(yè)，將部分標(biāo)的更換為資源量在未來(lái)兩年有確定性增量的標(biāo)的。

　　截至10月30日，長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.91%，位于同類可比基金250/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.92%，位于同類可比基金261/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.34%，位于同類可比基金487/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.76%，位于同類可比基金1146/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0624，位于同類可比基金1138/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為46.12%，同類可比基金排名1094/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為28.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為75.17%，同類平均為72.35%。2020年一季度末基金達(dá)到89.83%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為18.22%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2197.28萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、銅陵有色、億緯鋰能、常熟汽飾、德明利、雙環(huán)傳動(dòng)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)523.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率29.26%)

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