嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混合A：2025年第三季度利潤8.63億元 凈值增長率39.08%

　　AI基金嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混合A（010437）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤8.63億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2234元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為39.08%，截至三季度末，基金規(guī)模為29.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為0.769元。基金經(jīng)理是楊歡，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實(shí)匠心嚴(yán)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)64.33%；嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合最低，為17.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們認(rèn)為在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級背景下，以人工智能為代表的高科技產(chǎn)業(yè)，以新能源和軍工為代表的高端制造業(yè)都有著較好的發(fā)展前景?？萍挤较蛭覀冎饕春?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK0800">人工智能以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，大模型、算力以及半導(dǎo)體是我們重點(diǎn)的投資方向。

　　高端制造領(lǐng)域我們主要看好能源變革和自主安全。能源變革我們主要看好以鋰電為代表的電池產(chǎn)業(yè)鏈，電動(dòng)車和儲能依然保持著快速的發(fā)展趨勢。自主安全這塊我們主要看好軍工產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景。

　　截至10月30日，嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.96%，位于同類可比基金25/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.69%，位于同類可比基金54/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為59.56%，位于同類可比基金14/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.66%，位于同類可比基金73/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5551，位于同類可比基金70/125。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為50.07%，同類可比基金排名119/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.68%，同類平均為86.15%。2022年一季度末基金達(dá)到93.98%的最高倉位，2024年末最低，為77.43%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為29.99億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金重倉股分別是深信服、小米集團(tuán)-W、湖南裕能、中微公司、經(jīng)緯恒潤、騰訊控股、阿里巴巴-W、兆易創(chuàng)新、豪威集團(tuán)、比亞迪、比亞迪股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混合A：2025年第三季度利潤8.63億元 凈值增長率39.08%)

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