嘉實(shí)新優(yōu)選混合：2025年第三季度利潤(rùn)1329.85萬元 凈值增長(zhǎng)率49.62%

　　AI基金嘉實(shí)新優(yōu)選混合（002149）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1329.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.4626元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為49.62%，截至三季度末，基金規(guī)模為4545.05萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為1.407元?；鸾?jīng)理是熊昱洲，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實(shí)新能源新材料股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)72.67%；截至10月29日，嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A最低，為49.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后續(xù)，我們認(rèn)為市場(chǎng)將逐步回歸均值，宏觀的討論會(huì)進(jìn)一步去減少，而相對(duì)更關(guān)注于中觀和個(gè)股的自身趨勢(shì)。操作層面，目前我們持倉方向以鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈和智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈為主，部分增加了受益新能源拉動(dòng)帶來供需平衡表向上改善的周期行業(yè)的配置。個(gè)股選擇中，依然匹配我們方法論中的估值分位，長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)等關(guān)鍵因素。

　　截至10月30日，嘉實(shí)新優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為50.65%，位于同類可比基金18/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為59.71%，位于同類可比基金101/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為65.92%，位于同類可比基金78/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.96%，位于同類可比基金468/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5319，位于同類可比基金634/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為50.72%，同類可比基金排名1195/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.11%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到94.31%的最高倉位，2020年上半年末最低，為4.12%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4545.05萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、湖南裕能、億緯鋰能、星宇股份、天賜材料、科達(dá)利、璞泰來、華友鈷業(yè)、兆易創(chuàng)新、雅化集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)新優(yōu)選混合：2025年第三季度利潤(rùn)1329.85萬元 凈值增長(zhǎng)率49.62%)

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