嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合：2025年第三季度利潤810.5萬元 凈值增長率3.55%

　　AI基金嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合（013189）披露2025年三季報，第三季度基金利潤810.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0367元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.55%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.12億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.07元?；鸾?jīng)理是胡永青，目前管理的10只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實策略優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.1%；截至10月24日，嘉實致融一年定期債券最低，為2.52%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合繼續(xù)秉持穩(wěn)健投資的原則，通過大類資產(chǎn)配置調(diào)整給投資人創(chuàng)造價值。在三季度采取了超配權(quán)益低配固收的配置思路，重點進行了債券久期調(diào)節(jié)，控制大部分時間組合久期，季度末小幅拉長，規(guī)避了主要的調(diào)整；同時在權(quán)益類資產(chǎn)內(nèi)部結(jié)合估值和盈利增長的確定性，進行了積極的結(jié)構(gòu)調(diào)整，增持有色和電子、化工，交運，減持醫(yī)藥（減持創(chuàng)新藥，增持醫(yī)藥科研服務(wù)）和銀行、通信等行業(yè)，組合更加均衡。整體轉(zhuǎn)債降低倉位，估值偏高狀態(tài)下賺錢效應(yīng)下降，優(yōu)選偏股型個券是更合適的應(yīng)對策略。

　　截至10月30日，嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.83%，位于同類可比基金396/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.09%，位于同類可比基金421/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.00%，位于同類可比基金418/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.67%，位于同類可比基金370/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5782，位于同類可比基金326/553。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為4.74%，同類可比基金排名168/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.24%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為13.06%，同類平均為19.14%。2023年一季度末基金達(dá)到19.27%的最高倉位，2024年末最低，為8.36%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.12億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、康諾亞-B、固生堂、立訊精密、藥明康德、美的集團、濱江集團、奧浦邁、中國移動。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合：2025年第三季度利潤810.5萬元 凈值增長率3.55%)

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