廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有期混合A：2025年第三季度利潤4007.04萬元 凈值增長率1.38%

　　AI基金廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有期混合A（012943）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4007.04萬元，加權平均基金份額本期利潤0.017元。報告期內，基金凈值增長率為1.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為25.39億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.233元?；鸾浝硎峭跤杩拢壳肮芾淼?只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.34%；廣發(fā)中債農發(fā)債總指數A最低，為2.35%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內，本基金在債券配置上仍以利率品種為主，在 9 月開始小幅提升組合久期。在股票配置上，組合維持了杠鈴策略，防守端配置公用事業(yè)、通訊等，進攻端配置互聯(lián)網、有色金屬及石化等順周期行業(yè)，在 9 月份對部分上漲幅度較快的行業(yè)進行了止盈，調換為更有性價比的標的。

　　截至10月27日，廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.88%，位于同類可比基金380/629；近半年復權單位凈值增長率為3.59%，位于同類可比基金462/629；近一年復權單位凈值增長率為6.34%，位于同類可比基金375/623；近三年復權單位凈值增長率為26.73%，位于同類可比基金31/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.5491，位于同類可比基金7/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為4.09%，同類可比基金排名124/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為4.68%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為19.82%，同類平均為19.14%。2023年上半年末基金達到23.68%的最高倉位，2021年末最低，為6.48%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為25.39億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、華能水電、中國核電、長江電力、中廣核電力、中國移動、川投能源、藏格礦業(yè)、安踏體育、國投電力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有期混合A：2025年第三季度利潤4007.04萬元 凈值增長率1.38%)

(責任編輯：system)