嘉實優(yōu)化紅利混合A：2025年第三季度利潤2.03億元 凈值增長率15.66%

　　AI基金嘉實優(yōu)化紅利混合A（070032）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.03億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2035元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.66%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.31億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.508元。基金經(jīng)理是常蓁，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實匠心回報混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.42%；嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合最低，為6.41%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金三季度維持了中性偏高的倉位。我們在挖掘戰(zhàn)略性投資機(jī)會的同時，努力堅持不被短期的市場波動影響，堅守投資理念，杜絕追逐熱門板塊，注意防范風(fēng)險。我們?nèi)匀贿x擇長期有競爭優(yōu)勢、基本面有支持、業(yè)績能夠真正兌現(xiàn)的企業(yè)進(jìn)行投資，同時我們也會密切關(guān)注政策走向和AI 技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程，靈活調(diào)整投資策略，把握市場機(jī)遇。

　　截至10月30日，嘉實優(yōu)化紅利混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.04%，位于同類可比基金121/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.07%，位于同類可比基金162/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.18%，位于同類可比基金172/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.97%，位于同類可比基金145/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1844，位于同類可比基金160/177。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為33.56%，同類可比基金排名65/176。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.22%，同類平均為87.62%。2019年三季度末基金達(dá)到92.31%的最高倉位，2021年上半年末最低，為64.23%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為14.31億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、新泉股份、貴州茅臺、招商銀行、星宇股份、今世緣、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、招商蛇口、藥明康德、農(nóng)業(yè)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實優(yōu)化紅利混合A：2025年第三季度利潤2.03億元 凈值增長率15.66%)

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