嘉實(shí)均衡配置混合：2025年第三季度利潤731.35萬元 凈值增長率15.37%

　　AI基金嘉實(shí)均衡配置混合（018434）披露2025年三季報，第三季度基金利潤731.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1463元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.37%，截至三季度末，基金規(guī)模為3959.76萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.162元?；鸾?jīng)理是劉晗竹，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)18.86%；嘉實(shí)均衡配置混合最低，為18.61%。

　　基金管理人在三季報中表示，投資經(jīng)理還是堅持認(rèn)為若牛市假設(shè)最終兌現(xiàn)，流動性寬松的背景下，具備低估值和合理穩(wěn)定 ROE 水平的大盤成長，以及以貴金屬為典型代表的大宗實(shí)物資產(chǎn)均有進(jìn)一步系統(tǒng)性重估機(jī)會；而若牛市假設(shè)兌現(xiàn)出現(xiàn)波折，這些公司歷經(jīng)多次周期形成的穩(wěn)定競爭格局仍能體現(xiàn)明顯的長期價值，也進(jìn)而會在市場回撤中提供有效的相對估值保護(hù)。

　　截至10月30日，嘉實(shí)均衡配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.09%，位于同類可比基金491/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.54%，位于同類可比基金466/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.61%，位于同類可比基金468/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6339。

　　截至10月29日，基金成立以來最大回撤為20.37%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.55%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為83.69%，同類平均為83.73%。2025年上半年末基金達(dá)到91.76%的最高倉位，2023年末最低，為67.19%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3959.76萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是晶品特裝、山金國際、中航高科、紫金礦業(yè)、東方電纜、山東黃金、中航光電、中信博、江蘇銀行、海興電力。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)均衡配置混合：2025年第三季度利潤731.35萬元 凈值增長率15.37%)

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