嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A：2025年第三季度利潤(rùn)5167.01萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.55%

　　AI基金嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A（501189）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)5167.01萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0805元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.55%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.08億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為1.005元?；鸾?jīng)理是沈玉梁。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，3 季度以來(lái)，指數(shù)迎來(lái)快速上漲，但是結(jié)構(gòu)分化加大，內(nèi)需相關(guān)的行業(yè)表現(xiàn)不佳，而科技和大宗等相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)較為突出。在此背景下，我未對(duì)組合進(jìn)行大范圍的調(diào)整，在行業(yè)配置做了略微調(diào)整，更多則是在行業(yè)內(nèi)個(gè)股層面進(jìn)行了一些替換，期待當(dāng)風(fēng)格有輪換的時(shí)候讓組合能有更好的表現(xiàn)。

　　截至10月30日，嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.88%，位于同類(lèi)可比基金1093/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.93%，位于同類(lèi)可比基金970/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.45%，位于同類(lèi)可比基金1034/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.03%，位于同類(lèi)可比基金978/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2758，位于同類(lèi)可比基金966/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為30.44%，同類(lèi)可比基金排名562/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.19%，同類(lèi)平均為72.35%。2023年上半年末基金達(dá)到94.34%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為74.37%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6.08億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)國(guó)航、鴻路鋼構(gòu)、龍湖集團(tuán)、江河集團(tuán)、宇新股份、華魯恒升、萬(wàn)物云、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)、成都銀行、招商銀行。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A：2025年第三季度利潤(rùn)5167.01萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.55%)

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