嘉實碳中和主題混合A：2025年第三季度利潤686.9萬元 凈值增長率52.91%

　　AI基金嘉實碳中和主題混合A（016568）披露2025年三季報，第三季度基金利潤686.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.6425元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為52.91%，截至三季度末，基金規(guī)模為2140.3萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.916元。基金經(jīng)理是劉杰，目前管理8只基金。其中，截至10月30日，嘉實資源精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)62.51%；嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合最低，為17.81%。

　　基金管理人在三季報中表示，“源、網(wǎng)、荷、儲”新型電力系統(tǒng)是我們配置碳中和的核心框架，年初明確提出電池和儲能是今年看好的兩大方向。站在現(xiàn)在這個位置，電池和儲能仍然看好。在廣義電動化背景下，電池未來的需求空間被打開，今年下半年儲能超預(yù)期也帶來明年電池確定性增長。海外儲能一直沿著經(jīng)濟性的思路，海外大儲的經(jīng)濟性突出，國內(nèi)龍頭公司的優(yōu)勢很明顯。三季度最大的變化是國內(nèi)儲能市場，過去強制配儲政策下，儲能是成本項，核心的競爭要素是價格，取消強制配儲后行業(yè)壓力加大。目前，各地陸續(xù)推出容量電價，一定程度上保證了項目回報率，國內(nèi)存儲的邏輯慢慢回到“經(jīng)濟性”。此外，組合超配了半導(dǎo)體，除了行業(yè)本身的積極變化外，這也是實現(xiàn)碳中和底層邏輯。

　　截至10月30日，嘉實碳中和主題混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.84%，位于同類可比基金15/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為62.28%，位于同類可比基金38/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為62.44%，位于同類可比基金41/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.2243。

　　截至10月30日，基金成立以來最大回撤為16.9%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為13.93%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.35%，同類平均為83.73%。2023年三季度末基金達(dá)到93.56%的最高倉位，2023年上半年末最低，為70.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2140.3萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中芯國際、陽光電源、華友鈷業(yè)、中微公司、豪威集團、紫金礦業(yè)、華虹半導(dǎo)體、東方電纜、北方華創(chuàng)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實碳中和主題混合A：2025年第三季度利潤686.9萬元 凈值增長率52.91%)

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