新華紅利回報(bào)混合：2025年第三季度利潤2733.76萬元 凈值增長率22.53%

　　AI基金新華紅利回報(bào)混合（003025）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2733.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.224元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.53%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.07億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月30日，單位凈值為1.11元?；鸾?jīng)理是姚海明，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，新華安享多裕定期開放靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)31.25%；截至10月30日，新華聚利債券A最低，為2.41%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本組合主要采取穩(wěn)健進(jìn)取的大類資產(chǎn)配置策略，通過動態(tài)比價(jià)調(diào)整股票、轉(zhuǎn)債和純債的資產(chǎn)配置比例，在控制回撤風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上積極挖掘收益。三季度債券投資以利率債為主要持倉，信用債方面以獲取票息收益為主，回避有潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)券，保持組合較高流動性，期間由于債券收益率已經(jīng)處于歷史低位水平，進(jìn)一步下行空間有限，因此對債券倉位下調(diào)至低配。三季度股票市場流動性和風(fēng)險(xiǎn)偏好均有改善，股票倉位有所提升，結(jié)構(gòu)上對有色、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)有所加倉，對通信、電力設(shè)備和計(jì)算機(jī)等行業(yè)有所減倉，我們?nèi)詧?jiān)持緊跟產(chǎn)業(yè)邏輯和公司業(yè)績，堅(jiān)持篩選基本面扎實(shí)、長期邏輯不斷驗(yàn)證且估值性價(jià)比較高的投資標(biāo)的進(jìn)行積極布局。三季度轉(zhuǎn)債投資整體配置倉位保持穩(wěn)定，我們堅(jiān)持在資質(zhì)較好的低價(jià)和雙低方向配置，對于估值較高和正股資質(zhì)較差的轉(zhuǎn)債比較謹(jǐn)慎。

　　截至10月30日，新華紅利回報(bào)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.53%，位于同類可比基金36/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.08%，位于同類可比基金40/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.63%，位于同類可比基金52/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.92%，位于同類可比基金86/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3492，位于同類可比基金87/119。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為16.57%，同類可比基金排名16/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為11.65%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為44.35%，同類平均為67.37%。2019年末基金達(dá)到77.9%的最高倉位，2022年三季度末最低，為9.94%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.07億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是興業(yè)銀錫、金誠信、中芯國際、應(yīng)流股份、紫金礦業(yè)、思維列控、滬電股份、銅陵有色、復(fù)旦微電、山金國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華紅利回報(bào)混合：2025年第三季度利潤2733.76萬元 凈值增長率22.53%)

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