新華鑫回報(bào)混合：2025年第三季度利潤(rùn)1497.78萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率23.63%

　　AI基金新華鑫回報(bào)混合（001682）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1497.78萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2873元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.63%，截至三季度末，基金規(guī)模為6709.21萬(wàn)元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月30日，單位凈值為1.6元。基金經(jīng)理是王丹，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，新華鑫回報(bào)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)31.06%；新華增盈回報(bào)債券最低，為11.16%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，國(guó)內(nèi)大環(huán)境仍然是新舊經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換，中美貿(mào)易等風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)演繹且中美脫鉤已成為全球貿(mào)易的新特征，在全球新格局中我國(guó)產(chǎn)業(yè)和公司將面臨前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。我們繼續(xù)認(rèn)為市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，其中部分行業(yè)和個(gè)股已經(jīng)包含了較為樂(lè)觀的預(yù)期。本基金會(huì)繼續(xù)維持當(dāng)前倉(cāng)位，行業(yè)配置方面，維持均衡配置，尋找具備安全邊際和向上彈性的投資機(jī)會(huì)。我們會(huì)繼續(xù)在目前老經(jīng)濟(jì)有望見(jiàn)底、新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能形成的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，尋找符合我們投資風(fēng)險(xiǎn)收益比的交集。

　　截至10月30日，新華鑫回報(bào)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.25%，位于同類可比基金31/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.91%，位于同類可比基金51/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.06%，位于同類可比基金32/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.57%，位于同類可比基金66/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5345，位于同類可比基金64/119。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為29.91%，同類可比基金排名74/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.87%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為35.38%，同類平均為67.37%。2019年上半年末基金達(dá)到87.09%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為11.78%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6709.21萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是北方華創(chuàng)、中芯國(guó)際、海光信息、格力電器、美的集團(tuán)、東方財(cái)富、京儀裝備、富創(chuàng)精密、中國(guó)電信、長(zhǎng)城證券。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華鑫回報(bào)混合：2025年第三季度利潤(rùn)1497.78萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率23.63%)

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