華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤(rùn)574.62萬元 凈值增長(zhǎng)率47.18%

　　AI基金華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A（021937）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)574.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.5089元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為47.18%，截至三季度末，基金規(guī)模為1985.69萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至10月30日，單位凈值為1.511元。基金經(jīng)理是馬丁，目前管理2只基金。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，最近一個(gè)季度，人工智能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。首先是模型調(diào)用的 Token 計(jì)數(shù)大幅增長(zhǎng)，代表算力硬件需求旺盛。其次，算力硬件的技術(shù)迭代依然在高速進(jìn)行，技術(shù)路線覆蓋從材料到模組的方方面面，并且擴(kuò)散到供電和存儲(chǔ)領(lǐng)域。同時(shí)，海內(nèi)外科技巨頭的多模態(tài)模型接近成熟，代理式 AI初步形成生產(chǎn)力，固定設(shè)備投資和產(chǎn)出即將出現(xiàn)良性循環(huán)。 國(guó)內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展體現(xiàn)更多亮點(diǎn)，芯片供給鏈條自主國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度喜人，國(guó)產(chǎn)硬件逐步進(jìn)入實(shí)用階段，模型能力居世界前列。 基金管理人主要看好人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，包括所需要的算力硬件、通信芯片，同時(shí)看好國(guó)產(chǎn)自主可控產(chǎn)業(yè)鏈的成長(zhǎng)空間，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈稀缺性和市場(chǎng)空間配置組合。

　　截至10月30日，華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.20%，位于同類可比基金22/63；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為55.88%，位于同類可比基金29/63。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.4107。

　　截至10月30日，基金成立以來最大回撤為11.64%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為11.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為85.6%，同類平均為88.29%。2025年三季度末基金達(dá)到86.02%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為85.18%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1985.69萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華虹半導(dǎo)體、寒武紀(jì)、福晶科技、拓荊科技、通富微電、阿里巴巴-W、兆易創(chuàng)新、中微公司、精測(cè)電子、中興通訊。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤(rùn)574.62萬元 凈值增長(zhǎng)率47.18%)

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