廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A：2025年第三季度利潤2403.4萬元 凈值增長率3.1%

　　AI基金廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A（000215）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2403.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0522元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.1%，截至三季度末，基金規(guī)模為7.58億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.734元。基金經(jīng)理是譚昌杰，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，廣發(fā)恒譽(yù)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.19%；廣發(fā)集益一年持有期債券A最低，為4.61%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們認(rèn)為權(quán)益市場的上漲不具備扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)基本面支撐，但也看不到重大的風(fēng)險(xiǎn)因素，在 7 月至 8 月期間維持了歷史的平均倉位，但到 9 月，隨著部分板塊的估值分位數(shù)創(chuàng)出新高，我們對漲幅較大的電子、電氣設(shè)備等板塊進(jìn)行了大比例止盈，將股票資產(chǎn)下降到偏低的倉位，并置換入軍工等滯漲板塊。債券方面，我們認(rèn)為長債的賠率依然不高，但經(jīng)過 3 季度的調(diào)整，邊際勝率在提升，因此在 9 月的收益率上行過程中，買入 10 年期國債小幅拉長了組合久期。可轉(zhuǎn)債估值不便宜，維持空倉，繼續(xù)等待建倉機(jī)會。

　　截至10月27日，廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.15%，位于同類可比基金1106/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.19%，位于同類可比基金1170/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.41%，位于同類可比基金1121/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.94%，位于同類可比基金887/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2864，位于同類可比基金952/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為6.92%，同類可比基金排名110/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為3.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為15.58%，同類平均為72.35%。2023年末基金達(dá)到19.64%的最高倉位，2020年一季度末最低，為10.62%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7.58億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中航機(jī)載、賽力斯、紐威數(shù)控、花園生物、滬光股份、廣日股份、紫光國微、繼峰股份、海信視像、森麒麟。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A：2025年第三季度利潤2403.4萬元 凈值增長率3.1%)

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