廣發(fā)睿選三年持有期混合：2025年第三季度利潤(rùn)9672.3萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率21.34%

　　AI基金廣發(fā)睿選三年持有期混合（010594）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)9672.3萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1646元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為21.34%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.25億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為0.918元。基金經(jīng)理是劉彬，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，廣發(fā)睿選三年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)39.21%；廣發(fā)成長(zhǎng)精選混合A最低，為36.63%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基于對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的研判，本基金在本季度進(jìn)一步提升了成長(zhǎng)風(fēng)格的配置比重，整體組合向大盤(pán)成長(zhǎng)傾斜。重點(diǎn)圍繞智能汽車(chē)、國(guó)產(chǎn)算力、機(jī)器人、創(chuàng)新藥及海上風(fēng)電等具備長(zhǎng)期潛力或處于產(chǎn)業(yè)上行周期的領(lǐng)域構(gòu)建持倉(cāng)。其中，智能汽車(chē)與創(chuàng)新藥依托我國(guó)工程師紅利，具備可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是我們長(zhǎng)期看好的核心方向；國(guó)產(chǎn)算力與機(jī)器人正處于技術(shù)突破與需求放量的關(guān)鍵階段，為本階段重點(diǎn)增配領(lǐng)域；海上風(fēng)電有望在“十五五”期間迎來(lái)裝機(jī)規(guī)模的顯著提升，行業(yè)景氣拐點(diǎn)漸行漸近，我們已進(jìn)行前瞻性布局，以期把握中長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)遇。

　　截至10月27日，廣發(fā)睿選三年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.61%，位于同類(lèi)可比基金375/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.82%，位于同類(lèi)可比基金368/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為39.21%，位于同類(lèi)可比基金186/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.61%，位于同類(lèi)可比基金214/518。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5301，位于同類(lèi)可比基金246/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為41.81%，同類(lèi)可比基金排名389/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.47%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.95%，同類(lèi)平均為85.66%。2024年一季度末基金達(dá)到91.99%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為82.52%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.25億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是信達(dá)生物、比亞迪、小米集團(tuán)-W、兆易創(chuàng)新、江淮汽車(chē)、阿里巴巴-W、賽力斯、中科曙光、三花智控、東方電纜。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)睿選三年持有期混合：2025年第三季度利潤(rùn)9672.3萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率21.34%)

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