華寶ESG責(zé)任投資混合A：2025年第三季度利潤865.95萬元 凈值增長率16.8%

　　AI基金華寶ESG責(zé)任投資混合A（018118）披露2025年三季報，第三季度基金利潤865.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1531元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.8%，截至三季度末，基金規(guī)模為4275.03萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.083元。基金經(jīng)理是毛文博，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，華寶收益增長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.86%；華寶ESG責(zé)任投資混合A最低，為12.39%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度整體市場上漲較好，資金熱情仍然主要集中在 TMT 等行業(yè)的股票上面。我們持有的鋰電儲能等方面的公司隨著內(nèi)在價值的增長，股價也有所體現(xiàn)。三季度末尾我們根據(jù)風(fēng)險收益比狀況調(diào)整了玻纖等行業(yè)公司的持倉比例。

　　截至10月27日，華寶ESG責(zé)任投資混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.94%，位于同類可比基金435/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.48%，位于同類可比基金457/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.39%，位于同類可比基金547/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.4936。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為33.08%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為15.25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.81%，同類平均為83.73%。2025年一季度末基金達(dá)到92.93%的最高倉位，2023年上半年末最低，為66.91%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4275.03萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、鹽湖股份、京東方A、分眾傳媒、理想汽車-W、騰訊控股、波司登、陽光電源、公牛集團(tuán)、云鋁股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華寶ESG責(zé)任投資混合A：2025年第三季度利潤865.95萬元 凈值增長率16.8%)

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