光大保德信紅利量化混合A：2025年第三季度利潤224.92萬元 凈值增長率4.07%

　　AI基金光大保德信紅利量化混合A（023106）披露2025年三季報，第三季度基金利潤224.92萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0549元。報告期內，基金凈值增長率為4.07%，截至三季度末，基金規(guī)模為3397.6萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.108元?；鸾?jīng)理是朱劍濤，目前管理8只基金。其中，截至10月30日，光大保德信誠鑫混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達50.01%；截至10月24日，光大保德信多策略智選18個月混合最低，為6.52%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金采用機器學習量化模型，按產(chǎn)品合同與風格庫要求，剔除市值小和流動性差的股票，在限定的具備紅利特征的股票池內，選取預期收益高的股票，同時控制好策略組合與基準中證紅利指數(shù)的風險偏離，構建組合。機器學習模型的輸入數(shù)據(jù)，除了常用的選股指標，例如：估值、成長、量價等，還會借助機器算力，讓模型從不同類型輸入數(shù)據(jù)中去學習挖掘低相關性的選股因子，并根據(jù)市場風格變化自學習合適的因子配比權重。

　　截至10月30日，光大保德信紅利量化混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.02%，位于同類可比基金580/689；近半年復權單位凈值增長率為11.37%，位于同類可比基金617/688。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2284。

　　截至10月30日，基金成立以來最大回撤為2.97%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為2.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.86%，同類平均為83.73%。2025年三季度末基金達到89.87%的最高倉位，2025年上半年末最低，為85.84%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3397.6萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中遠?？?/a>、冀中能源、南鋼股份、海瀾之家、成都銀行、華陽股份、西部礦業(yè)、開灤股份、廈門國貿、廈門象嶼。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：光大保德信紅利量化混合A：2025年第三季度利潤224.92萬元 凈值增長率4.07%)

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