工銀新得利混合：2025年第三季度利潤1010.8萬元 凈值增長率14.2%

　　AI基金工銀新得利混合（002005）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1010.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1917元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.2%，截至三季度末，基金規(guī)模為8045.4萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.526元?；鸾?jīng)理是黃楊荔，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，工銀新得利混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達25.6%；工銀添利債券A最低，為4.95%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金堅守轉(zhuǎn)債主動管理策略的工具型產(chǎn)品定位。三季度組合分別于7月中下旬、9 月中下旬進行減倉，7月中下旬考慮到轉(zhuǎn)債估值已進入歷史較貴區(qū)間，組合對持倉個券系統(tǒng)性減倉，并將部分平衡型個券置換為正股估值合理偏低、具備一定成長性的股性品種，適當(dāng)提升持倉集中度與性價比，9月中下旬隨著轉(zhuǎn)債估值進一步拉升至明顯較貴水平，組合再次減倉，以防范股市波動及轉(zhuǎn)債估值調(diào)整風(fēng)險。目前組合的轉(zhuǎn)債倉位處于略偏低位，持倉以公司基本面處于行業(yè)中上游、正股估值不貴的中高評級平衡及偏股型個券為主，行業(yè)層面除了作為底倉的銀行轉(zhuǎn)債，對電力設(shè)備及新能源、汽車、基礎(chǔ)化工、非銀金融、農(nóng)林牧漁等行業(yè)有一定比例配置。

　　截至10月30日，工銀新得利混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.00%，位于同類可比基金31/664；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.20%，位于同類可比基金21/664；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.60%，位于同類可比基金14/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.67%，位于同類可比基金27/618。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1204，位于同類可比基金199/529。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為13.53%，同類可比基金排名499/562。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為7.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為7.66%，同類平均為19.34%。2020年上半年末基金達到30.18%的最高倉位，2023年三季度末最低，為15.61%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8045.4萬元。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀新得利混合：2025年第三季度利潤1010.8萬元 凈值增長率14.2%)

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