南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A：2025年第三季度利潤5.64億元 凈值增長率33.93%

　　AI基金南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A（012588）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤5.64億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3123元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為33.93%，截至三季度末，基金規(guī)模為19.2億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.312元?；鸾?jīng)理是駱帥，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)52.38%；截至10月30日，南方內(nèi)需增長兩年持有期股票A最低，為30.85%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金在運(yùn)作過程中，重點(diǎn)關(guān)注科技、消費(fèi)和紅利三方面的機(jī)會(huì)，并根據(jù)行業(yè)、公司基本面情況和估值水平進(jìn)行再均衡。三季度，我們適當(dāng)增加了半導(dǎo)體制造行業(yè)的權(quán)重，降低了創(chuàng)新藥行業(yè)的配置比例。當(dāng)前人工智能帶來的半導(dǎo)體大周期仍在上升階段，而全球創(chuàng)新藥的最大市場美國受到財(cái)政支出的約束，正在積極尋求降低藥價(jià)，對未來創(chuàng)新藥的估值定價(jià)帶來不確定性。未來，我們將繼續(xù)沿著信息技術(shù)、生物技術(shù)、能源、資源和新消費(fèi)等幾條主線，不斷調(diào)整優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)。

　　截至10月29日，南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.86%，位于同類可比基金48/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.46%，位于同類可比基金30/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為52.38%，位于同類可比基金24/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為92.94%，位于同類可比基金3/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.1536，位于同類可比基金5/125。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為27.74%，同類可比基金排名31/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.12%，同類平均為86.15%。2025年一季度末基金達(dá)到91.97%的最高倉位，2021年三季度末最低，為19.2%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為19.2億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中芯國際、中國宏橋、金風(fēng)科技、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、福耀玻璃、阿里巴巴-W、華虹半導(dǎo)體、藥明合聯(lián)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A：2025年第三季度利潤5.64億元 凈值增長率33.93%)

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