鑫元專精特新混合A：2025年第三季度利潤972.85萬元 凈值增長率10.48%

　　AI基金鑫元專精特新混合A（015071）披露2025年三季報，第三季度基金利潤972.85萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0624元。報告期內，基金凈值增長率為10.48%，截至三季度末，基金規(guī)模為9696.46萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.653元?；鸾浝硎顷憲睿壳肮芾淼?只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達27.01%；鑫元專精特新混合A最低，為26.27%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金三季度依然按守則投資，倉位在絕大部分時間里保持60-65倉位。主要操作分析如下：1）按照“知足、不忿”的守則，以及復利投資的指導思想，還有投資“有價值的制造業(yè)”的定位，本基金三季度持續(xù)尋找對應標的，同時對獲利標的進行了結，不追求市場熱點；2）按照“愛人”的守則，本基金倉位偏低，力求降低波動，并提供穩(wěn)定的現(xiàn)金回報，不論是高股息持倉，或是為客戶贖回所準備的大量現(xiàn)金；3）本基金持倉有股票庫限制，多為高成長性中小市值公司，基于絕對收益考量，本基金三季度暫無配置符合條件的“卓越”型公司。

　　截至10月29日，鑫元專精特新混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.77%，位于同類可比基金576/689；近半年復權單位凈值增長率為21.77%，位于同類可比基金461/688；近一年復權單位凈值增長率為26.27%，位于同類可比基金360/657；近三年復權單位凈值增長率為-22.63%，位于同類可比基金348/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0811，位于同類可比基金337/360。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為53.56%，同類可比基金排名344/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為35.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.01%，同類平均為83.73%。2023年末基金達到89.24%的最高倉位，2025年三季度末最低，為67.07%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9696.46萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是山東赫達、常寶股份、炬華科技、中科微至、明德生物、弘亞數(shù)控、安旭生物、江瀚新材、安井食品、神威藥業(yè)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：鑫元專精特新混合A：2025年第三季度利潤972.85萬元 凈值增長率10.48%)

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