中銀頤利混合A：2025年第三季度利潤24.93萬元 凈值增長率3.81%

　　AI基金中銀頤利混合A（002614）披露2025年三季報，第三季度基金利潤24.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0321元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.81%，截至三季度末，基金規(guī)模為630.26萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為0.88元。基金經(jīng)理是賀大路，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，中銀頤利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.53%；中銀鑫利混合A最低，為8.68%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合在三季度中，減倉了考慮未來增長后估值依然在高位的股票，使得了權(quán)益?zhèn)}位有所下降。三季度權(quán)益市場的增長使得資金的趨勢性更強(qiáng)，市場波動率存在突然放大，來優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)的概率。在現(xiàn)有資金結(jié)構(gòu)下，基本面持續(xù)超預(yù)期的增長，可能才能支持權(quán)益市場進(jìn)一步上行。組合在季度末期適當(dāng)增加長久期債券倉位配置，使得組合整體對抗波動的能力增加。

　　三季度權(quán)益市場風(fēng)格和行業(yè)都體現(xiàn)出比較強(qiáng)的趨勢，組合適當(dāng)減少了行業(yè)輪動和風(fēng)格輪動的速度，來避免組合的波動加大。

　　截至10月29日，中銀頤利混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.52%，位于同類可比基金1006/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.53%，位于同類可比基金1106/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.53%，位于同類可比基金933/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-16.23%，位于同類可比基金1212/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.019，位于同類可比基金1161/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為44.98%，同類可比基金排名1065/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為55.19%，同類平均為72.35%。2023年上半年末基金達(dá)到90.93%的最高倉位，2023年一季度末最低，為0.95%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為630.26萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是溫氏股份、赤峰黃金、南玻A、山金國際、春秋航空、隆基綠能、山東黃金、云鋁股份、神農(nóng)集團(tuán)、伊利股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀頤利混合A：2025年第三季度利潤24.93萬元 凈值增長率3.81%)

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