金鷹改革紅利混合：2025年第三季度利潤2.36億元 凈值增長率26.52%

　　AI基金金鷹改革紅利混合（001951）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2.36億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3578元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為10.2億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.73元。基金經(jīng)理是韓廣哲，目前管理4只基金。其中，截至10月29日，金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.51%；金鷹策略配置混合最低，為-1.91%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，操作層面，本基金維持較高股票倉位與組合 beta 水平，核心配置方向聚焦成長風(fēng)格。在兼顧估值安全邊際的前提下，本基金適度增加持倉行業(yè)覆蓋廣度，重點(diǎn)布局 AI 智能體應(yīng)用、消費(fèi)電子（AI 眼鏡等）、液冷、人形機(jī)器人、鋰電、存儲、算力等方向，擇機(jī)減持了交運(yùn)、有色、銀行、家電、固態(tài)電池等倉位。持倉標(biāo)的以成交活躍的中大市值公司為主，與市場主流風(fēng)格形成適配。

　　截至10月29日，金鷹改革紅利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.50%，位于同類可比基金480/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.80%，位于同類可比基金433/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.06%，位于同類可比基金1227/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-32.61%，位于同類可比基金1270/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0148，位于同類可比基金1168/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為55.97%，同類可比基金排名1245/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為26.97%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.67%，同類平均為72.35%。2022年末基金達(dá)到94.61%的最高倉位，2019年上半年末最低，為72.58%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為10.2億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是科達(dá)利、歌爾股份、英維克、慧辰股份、均勝電子、新易盛、寧德時(shí)代、兆易創(chuàng)新、震?？萍?/a>、中際旭創(chuàng)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金鷹改革紅利混合：2025年第三季度利潤2.36億元 凈值增長率26.52%)

(責(zé)任編輯：system)