金鷹多元策略混合A：2025年第三季度利潤487.84萬元 凈值增長率7.82%

　　AI基金金鷹多元策略混合A（002844）披露2025年三季報，第三季度基金利潤487.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0576元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.82%，截至三季度末，基金規(guī)模為6696.75萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為0.795元。基金經(jīng)理是歐陽娟，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，金鷹責(zé)任投資混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達22.7%；金鷹醫(yī)療健康股票A最低，為2.11%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，出口韌性對我國經(jīng)濟或仍能提供一定上行動力，但內(nèi)需偏弱仍面臨不小壓力。不過，“十五五規(guī)劃”等重磅政策文件有待公布，將對中長期國內(nèi)經(jīng)濟預(yù)期產(chǎn)生影響。此外，美聯(lián)儲換屆有待落地，美聯(lián)儲連續(xù)降息的空間有望打開。近期中美貿(mào)易談判雖有挫折，但我們認為談判前的籌碼交換，利于明確雙方的底線和訴求，最終仍會在元首會面時點上達成一定成果，中期風(fēng)險可控。本基金堅持穩(wěn)健風(fēng)格，繼續(xù)配置優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)以及穩(wěn)健成長類資產(chǎn)。

　　截至10月29日，金鷹多元策略混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.38%，位于同類可比基金1012/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.02%，位于同類可比基金1070/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.87%，位于同類可比基金1215/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-48.23%，位于同類可比基金1284/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.6581，位于同類可比基金1282/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為59.48%，同類可比基金排名1259/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為34.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為73.54%，同類平均為72.35%。2019年末基金達到92.65%的最高倉位，2024年上半年末最低，為48.5%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6696.75萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、中國平安、比亞迪、萬華化學(xué)、三一重工、招商銀行、長江電力、保利發(fā)展、工業(yè)富聯(lián)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金鷹多元策略混合A：2025年第三季度利潤487.84萬元 凈值增長率7.82%)

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