國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A：2025年第三季度利潤24.67萬元 凈值增長率1.19%

　　AI基金國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A（010934）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤24.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0136元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.19%，截至三季度末，基金規(guī)模為1843.95萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.095元。基金經(jīng)理是黃力和吳堅(jiān)，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，國壽安保穩(wěn)安混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.07%；國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A最低，為4.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，投資運(yùn)作方面，報(bào)告期內(nèi)本基金固定收益資產(chǎn)以票息策略為主，維持中性久期和適度杠桿，做好基礎(chǔ)配置和流動(dòng)性管理。股票方面，本基金三季度適當(dāng)提升了股票倉位并對持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，主要減持了煤炭持倉，增持了部分通信和電子個(gè)股。

　　截至10月29日，國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.02%，位于同類可比基金382/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.08%，位于同類可比基金429/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.80%，位于同類可比基金432/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.23%，位于同類可比基金273/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5484，位于同類可比基金347/553。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為6.31%，同類可比基金排名268/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為4.02%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為18.06%，同類平均為19.14%。2024年三季度末基金達(dá)到25.03%的最高倉位，2022年一季度末最低，為10.28%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1843.95萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是生益科技、渤海汽車、豪鵬科技、愛柯迪、南亞新材、江西銅業(yè)、均勝電子、欣旺達(dá)、東方財(cái)富、天孚通信。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A：2025年第三季度利潤24.67萬元 凈值增長率1.19%)

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