富國天源滬港深平衡混合A/B：2025年第三季度利潤9559.31萬元 凈值增長率21.8%

　　AI基金富國天源滬港深平衡混合A/B（100016）披露2025年三季報，第三季度基金利潤9559.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4954元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.8%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.98億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月29日，單位凈值為2.843元?；鸾?jīng)理是曾新杰，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，富國天源滬港深平衡混合A/B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達29.82%；富國生物醫(yī)藥科技混合型A最低，為27.11%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望未來，隨著人工智能為代表的新技術(shù)變革、新產(chǎn)品放量、新領(lǐng)軍公司崛起，我們相信具備遠期成長空間的公司將迎來新一輪的成長周期。本基金的主要策略是將繼續(xù)在醫(yī)藥、科技、消費等成長領(lǐng)域?qū)ふ揖哂蓄嵏残约夹g(shù)創(chuàng)新的子領(lǐng)域，以及長期有競爭力和成長空間的標的，在合理估值時買入，以期分享行業(yè)與公司長期成長帶來的回報。從長期看，新的經(jīng)濟周期有賴于新的技術(shù)變革，人工智能、機器人、生物科技、自動駕駛等領(lǐng)域可能出現(xiàn)許多顛覆性技術(shù)，他們將極大改變?nèi)祟惖纳睿蔡N含著巨大的投資機會。

　　截至10月29日，富國天源滬港深平衡混合A/B近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.62%，位于同類可比基金42/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.11%，位于同類可比基金47/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.82%，位于同類可比基金35/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.82%，位于同類可比基金42/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7355，位于同類可比基金26/119。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為22.46%，同類可比基金排名39/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為70.54%，同類平均為67.37%。2024年上半年末基金達到72.83%的最高倉位，2021年一季度末最低，為64.62%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.98億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、新易盛、中際旭創(chuàng)、寧德時代、寒武紀、工業(yè)富聯(lián)、騰訊控股、比亞迪、貴州茅臺、中芯國際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富國天源滬港深平衡混合A/B：2025年第三季度利潤9559.31萬元 凈值增長率21.8%)

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