交銀穩(wěn)健配置混合：2025年第三季度利潤2.8億元 凈值增長率24.5%

　　AI基金交銀穩(wěn)健配置混合（519690）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.8億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1975元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.5%，截至三季度末，基金規(guī)模為14億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為0.971元?；鸾?jīng)理是芮晨，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)28.7%；交銀穩(wěn)健配置混合最低，為18.49%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在三季度保持了AI相關(guān)配置，同時適當(dāng)增加了一些反內(nèi)卷相關(guān)行業(yè)的配置。本基金在三季度跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　展望2025年四季度，如果沒有看到AI應(yīng)用有突破性的進(jìn)展出現(xiàn)的情況下，我們計劃將組合調(diào)整至更均衡的結(jié)構(gòu)，更多地關(guān)注順周期領(lǐng)域具有性價比的機會。

　　截至10月29日，交銀穩(wěn)健配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.62%，位于同類可比基金752/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.23%，位于同類可比基金659/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.48%，位于同類可比基金772/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.54%，位于同類可比基金1070/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2626，位于同類可比基金985/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為39.1%，同類可比基金排名870/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.73%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.12%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達(dá)到91.93%的最高倉位，2020年末最低，為65.71%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為14億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是三花智控、德業(yè)股份、拓普集團(tuán)、浙江榮泰、科博達(dá)、科達(dá)利、新泉股份、萊特光電、溫氏股份、通威股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀穩(wěn)健配置混合：2025年第三季度利潤2.8億元 凈值增長率24.5%)

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