摩根安?；貓蠡旌螦：2025年第三季度利潤169.13萬元 凈值增長率2.54%

　　AI基金摩根安?；貓蠡旌螦（004823）披露2025年三季報，第三季度基金利潤169.13萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0335元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.54%，截至三季度末，基金規(guī)模為3619.4萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.533元?；鸾?jīng)理是王娟和楊鵬，目前共同管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，摩根安?；貓蠡旌螦近一年復權單位凈值增長率最高，達4.44%；摩根安榮回報混合A最低，為2.8%。

　　基金管理人在三季報中表示，總體來看，A 股行情體現(xiàn)出明顯的流動性驅動，結構性走強由技術突破、資金充裕與預期修正共同驅動。盡管寬基指數(shù)整體表現(xiàn)較好，但市場結構分化較大，漲幅主要集中在有色、通信、電子等行業(yè)。具體操作上，本季度組合保持了相對均衡的配置，并在持倉中適度進行了輪動操作。

　　截至10月29日，摩根安?；貓蠡旌螦近三個月復權單位凈值增長率為2.36%，位于同類可比基金342/629；近半年復權單位凈值增長率為4.25%，位于同類可比基金416/629；近一年復權單位凈值增長率為4.44%，位于同類可比基金514/623；近三年復權單位凈值增長率為11.00%，位于同類可比基金325/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4834，位于同類可比基金380/553。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為13%，同類可比基金排名467/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為7.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為29.9%，同類平均為19.14%。2023年三季度末基金達到41.42%的最高倉位，2020年三季度末最低，為12.33%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3619.4萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是川投能源、寧波銀行、中國建筑、中國移動、寧德時代、中芯國際、招商銀行、分眾傳媒、五糧液、邁瑞醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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