長城價值甄選一年持有混合A：2025年第三季度利潤3294.57萬元 凈值增長率42.70%

　　AI基金長城價值甄選一年持有混合A（013674）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3294.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3316元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為42.70%，截至三季度末，基金規(guī)模為7639.19萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至10月29日，單位凈值為1.217元?；鸾?jīng)理是陳子揚，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，長城價值甄選一年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達51.82%；長城久潤混合A最低，為22.66%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金三季度持倉以有色金屬、化工為主。主權(quán)貨幣信用弱化，黃金成了最佳對沖工具，各國央行持續(xù)增持黃金，金價創(chuàng)出新高。供應鏈“逆全球化”、人工智能基礎設施投資、資源民族主義抬頭的共同作用下，工業(yè)金屬、小金屬的投資機會涌現(xiàn)，資源的戰(zhàn)略價值正被系統(tǒng)性重估?！胺磧?nèi)卷”是國內(nèi)未來數(shù)年的重點工作之一，以化工為代表的產(chǎn)能過剩的中游制造業(yè)將持續(xù)受益，投資回報率有望持續(xù)回升。

　　截至10月29日，長城價值甄選一年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為30.53%，位于同類可比基金7/49；近半年復權(quán)單位凈值增長率為56.81%，位于同類可比基金7/49；近一年復權(quán)單位凈值增長率為51.82%，位于同類可比基金3/42；近三年復權(quán)單位凈值增長率為37.06%，位于同類可比基金12/29。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7037，位于同類可比基金14/29。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為29.84%，同類可比基金排名15/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為20.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.71%，同類平均為86.57%。2024年上半年末基金達到92.3%的最高倉位，2022年上半年末最低，為39.1%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7639.19萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、江西銅業(yè)股份、華錫有色、山東黃金、五礦資源、振華股份、招金礦業(yè)、中國黃金國際。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：長城價值甄選一年持有混合A：2025年第三季度利潤3294.57萬元 凈值增長率42.70%)

(責任編輯：system)