浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第三季度利潤813.33萬元 凈值增長率29.92%

　　AI基金浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A（015373）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤813.33萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2892元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為29.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為3147.21萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.304元?；鸾?jīng)理是成子浩，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)41.53%；浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式A最低，為2.63%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度我們重點(diǎn)把握住了算力概念的景氣行情：根據(jù)浙商基金追蹤的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2025年以來，AI產(chǎn)業(yè)鏈趨勢不斷強(qiáng)化，國產(chǎn)算力需求迅速提升，全球硬科技行業(yè)相關(guān)業(yè)績快速修復(fù)，我們推斷，AI算力需求爆發(fā)催化的光模塊訂單激增，以及下游AI應(yīng)用多元化發(fā)展推動(dòng)的業(yè)績增長，勢必對(duì)相關(guān)賽道具有不可忽視的推動(dòng)作用，由此，我們在產(chǎn)品中對(duì)CPO、AI應(yīng)用等方向進(jìn)行了重點(diǎn)配置。此外，依托于浙商基金內(nèi)部研發(fā)的AI選股模型，除算力敞口外，我們對(duì)機(jī)器人、光伏、創(chuàng)新藥等景氣修復(fù)、庫存降低、業(yè)績增長的重點(diǎn)方向也進(jìn)行了一定程度的配置。疊加三季度美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期落地，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步提升，我們迎來了久違的成長股爆發(fā)式行情。

　　截至10月29日，浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.46%，位于同類可比基金170/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.90%，位于同類可比基金214/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.53%，位于同類可比基金169/657；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.33%，位于同類可比基金36/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7389，位于同類可比基金61/360。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為38.63%，同類可比基金排名194/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.56%，同類平均為83.73%。2024年三季度末基金達(dá)到92.81%的最高倉位，2025年三季度末最低，為87.92%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3147.21萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、陽光電源、東方財(cái)富、比亞迪、匯川技術(shù)、瀾起科技、立訊精密。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第三季度利潤813.33萬元 凈值增長率29.92%)

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