浦銀安盛港股通量化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)746.73萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率22.53%

　　AI基金浦銀安盛港股通量化混合A（005255）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)746.73萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2034元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為22.53%，截至三季度末，基金規(guī)模為4076.3萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.073元?；鸾?jīng)理是俞瑾，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，浦銀安盛全球智能科技(QDII)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)31.1%；截至10月29日，浦銀安盛港股通量化混合A最低，為30.81%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本季度策略是繼續(xù)增配中國(guó)科技，主要為半導(dǎo)體板塊，降低了新能源汽車板塊的占比，另外在互聯(lián)網(wǎng)公司中根據(jù)未來(lái)收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行倉(cāng)位調(diào)整。組合整體上重倉(cāng)港股核心科技資產(chǎn)。目前港股指數(shù)已創(chuàng)年內(nèi)新高，整體估值仍處于歷史中位及以下水平，科技板塊市盈率約為 25 倍，已修復(fù)不少，但仍低于 A 股及美股科技板塊水平。在目前估值修復(fù)的基礎(chǔ)上，我們期待三季度季報(bào)能在營(yíng)收、盈利等各個(gè)層面對(duì)個(gè)股進(jìn)行驗(yàn)證?？傮w來(lái)看，隨著科技領(lǐng)域的持續(xù)進(jìn)展，我們期待業(yè)績(jī)也能反映發(fā)展趨勢(shì)。維持對(duì)港股中期樂(lè)觀的觀點(diǎn)。后期操作仍會(huì)聚焦科技，選擇估值合理、未來(lái)有成長(zhǎng)空間的股票來(lái)進(jìn)行組合配置。

　　截至10月29日，浦銀安盛港股通量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.45%，位于同類可比基金873/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.73%，位于同類可比基金734/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.81%，位于同類可比基金475/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為56.79%，位于同類可比基金135/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8171，位于同類可比基金243/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為31.14%，同類可比基金排名581/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為32.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.53%，同類平均為72.35%。2020年一季度末基金達(dá)到91.26%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為48.25%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4076.3萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中芯國(guó)際、阿里巴巴-W、騰訊控股、快手-W、小米集團(tuán)-W、華虹半導(dǎo)體、比亞迪股份、美圖公司、小鵬汽車-W、聯(lián)想集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浦銀安盛港股通量化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)746.73萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率22.53%)

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