浦銀安盛高端裝備混合A：2025年第三季度利潤2324.68萬元 凈值增長率30.99%

　　AI基金浦銀安盛高端裝備混合A（019864）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2324.68萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5446元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為30.99%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.6億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為2.146元?；鸾?jīng)理是李浩玄，目前管理7只基金。其中，截至10月29日，浦銀安盛高端裝備混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)82.91%；浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A最低，為12.65%。

　　基金管理人在三季報中表示，持倉策略上，我們?nèi)詧猿指呒卸扰渲?，與年內(nèi)一貫觀點保持一致。核心邏輯在于：我們判斷人形機(jī)器人核心硬件零部件領(lǐng)域的競爭格局將持續(xù)向頭部集中，從技術(shù)水平、控本能力和資金實力三個維度綜合考量，具備長期技術(shù)積淀與持續(xù)投入決心的制造業(yè)巨頭，更有望在行業(yè)競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　此外，我們長期看好兩類標(biāo)的：一是擁有生態(tài)壁壘與技術(shù)縱深的人形機(jī)器人主機(jī)廠，二是具備稀缺性技術(shù)優(yōu)勢的軟件算法公司。在布局過程中，我們在兼顧成長彈性的同時，將競爭格局的確定性作為核心要素，通過聚焦核心優(yōu)勢企業(yè)、規(guī)避競爭劣勢標(biāo)的，應(yīng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏與市場預(yù)期間的潛在差異，確保組合在兼具前瞻性的同時保持穩(wěn)健性。

　　截至10月29日，浦銀安盛高端裝備混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.41%，位于同類可比基金272/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.34%，位于同類可比基金249/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為82.91%，位于同類可比基金20/657。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為2.26。

　　截至10月29日，基金成立以來最大回撤為23.42%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為16.98%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為78.45%，同類平均為83.73%。2025年一季度末基金達(dá)到87.61%的最高倉位，2024年上半年末最低，為67%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.6億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、寧德時代、索辰科技、杰克科技、恒立液壓、立訊精密、瑞聲科技、瑞豐新材、匯川技術(shù)、豪能股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浦銀安盛高端裝備混合A：2025年第三季度利潤2324.68萬元 凈值增長率30.99%)

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