交銀核心資產混合A：2025年第三季度利潤964.88萬元 凈值增長率16.2%

　　AI基金交銀核心資產混合A（006202）披露2025年三季報，第三季度基金利潤964.88萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2985元。報告期內，基金凈值增長率為16.2%，截至三季度末，基金規(guī)模為6547.37萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為2.121元?；鸾?jīng)理是陳俊華，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，交銀環(huán)球精選混合(QDII)近一年復權單位凈值增長率最高，達22.52%；截至10月29日，交銀鴻光一年混合A最低，為5.78%。

　　基金管理人在三季報中表示，操作方面，結合中報和產業(yè)變動情況，我們對組合進行了調整。從成長力、稀缺性和估值比較三個角度，我們增加部分有色、科技硬件公司，調整電力設備持倉，減少物流、消費領域持倉。在波動率管理方面，我們力求通行業(yè)對沖來減少波動，個股持倉更加注重確定度，減少總持倉數(shù)。

　　截至10月29日，交銀核心資產混合A近三個月復權單位凈值增長率為8.05%，位于同類可比基金495/689；近半年復權單位凈值增長率為20.84%，位于同類可比基金476/688；近一年復權單位凈值增長率為20.74%，位于同類可比基金442/657；近三年復權單位凈值增長率為38.29%，位于同類可比基金71/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8534，位于同類可比基金28/360。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為23.24%，同類可比基金排名37/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.78%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.76%，同類平均為83.73%。2021年上半年末基金達到89.14%的最高倉位，2019年一季度末最低，為67.88%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6547.37萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、傳音控股、華泰證券、小商品城、紫金礦業(yè)、思源電氣、立訊精密、安克創(chuàng)新、順豐控股。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：交銀核心資產混合A：2025年第三季度利潤964.88萬元 凈值增長率16.2%)

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