中信建投量化精選6個月持有期混合A：2025年第三季度利潤1180.32萬元 凈值增長率13.9%

　　AI基金中信建投量化精選6個月持有期混合A（012878）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1180.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1145元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.9%，截至三季度末，基金規(guī)模為8989.79萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.958元?；鸾?jīng)理是王鵬，目前管理8只基金。其中，截至10月29日，中信建投中證1000指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)37.8%；中信建投紅利智選混合A最低，為8.77%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金利用量化的方法進(jìn)行選股和風(fēng)險管理，使用AI 重構(gòu)市場風(fēng)險特征，精細(xì)化動態(tài)風(fēng)控流程，以應(yīng)對風(fēng)格轉(zhuǎn)換與行業(yè)輪動的機會。同時，本基金秉持盡職盡責(zé)的態(tài)度，持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與政策動向，靈活調(diào)整投資組合結(jié)構(gòu)，確保能夠及時捕捉市場機遇并有效規(guī)避潛在風(fēng)險。通過多維度的數(shù)據(jù)分析與模型預(yù)測，力求在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定且可持續(xù)的回報。

　　截至10月29日，中信建投量化精選6個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.46%，位于同類可比基金430/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.80%，位于同類可比基金426/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.68%，位于同類可比基金412/657；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.88%，位于同類可比基金161/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5521，位于同類可比基金145/360。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為24.35%，同類可比基金排名43/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.23%，同類平均為83.73%。2022年三季度末基金達(dá)到90.43%的最高倉位，2023年三季度末最低，為67.1%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8989.79萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時代、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行、中際旭創(chuàng)、中國平安、寒武紀(jì)、京東方A、國泰海通。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投量化精選6個月持有期混合A：2025年第三季度利潤1180.32萬元 凈值增長率13.9%)

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