交銀國企改革靈活配置混合A：2025年第三季度利潤1.33億元 凈值增長率6.86%

　　AI基金交銀國企改革靈活配置混合A（519756）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.33億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1216元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.86%，截至三季度末，基金規(guī)模為18.33億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.898元。基金經(jīng)理是沈楠，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，交銀瑞思混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達24.54%；交銀國企改革靈活配置混合A最低，為11.9%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望全年，我們認為隨著流動性的逐步改善，國內(nèi)資本市場將繼續(xù)迎來較佳投資窗口。國內(nèi)經(jīng)濟磨底后將有所回穩(wěn)，景氣度變化或重回機構(gòu)投資視野，我們將聚焦于景氣度有所抬升的行業(yè)和細分領(lǐng)域，尤其是受益于制造升級、內(nèi)需企穩(wěn)和科技突破的領(lǐng)域。與此同時，本組合會通過加強學習中央及地方國資部門的文件精神，力求把握最新央企市值管理的改革方向，努力在混合所有制改革、管理層及核心員工激勵、國資產(chǎn)業(yè)整合等幾大維度進行布局，同時會聚焦受益于國資改革且能夠分享紅利的相關(guān)企業(yè)投資機會。

　　截至10月29日，交銀國企改革靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.29%，位于同類可比基金1224/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.25%，位于同類可比基金1030/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.90%，位于同類可比基金924/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.62%，位于同類可比基金778/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4937，位于同類可比基金687/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為36%，同類可比基金排名749/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.61%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.57%，同類平均為72.35%。2023年上半年末基金達到92.79%的最高倉位，2022年上半年末最低，為63.59%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為18.33億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是航發(fā)動力、伊利股份、北方華創(chuàng)、圖南股份、云路股份、昊華科技、寶武鎂業(yè)、萬華化學、人福醫(yī)藥、華錦股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：交銀國企改革靈活配置混合A：2025年第三季度利潤1.33億元 凈值增長率6.86%)

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