金鷹核心資源混合A：2025年第三季度利潤3.07億元 凈值增長率26.06%

　　AI基金金鷹核心資源混合A（210009）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3.07億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.6022元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.06%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.97億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至10月29日，單位凈值為2.693元。基金經(jīng)理是陳穎，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，金鷹科技創(chuàng)新股票A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達45.16%；金鷹紅利價值混合A最低，為27.79%。

　　基金管理人在三季報中表示，四季度我們的基金預計或仍將以中等倉位運行，我們認為創(chuàng)新仍是未來市場的主要驅(qū)動因素，但也需要結(jié)合估值來對個股走勢做出判斷，回避漲幅巨大、需要靠幾年的利潤高增長來化解估值的公司。同時我們認為，隨著財富效應的顯現(xiàn)，消費也將出現(xiàn)明顯回暖，并對經(jīng)濟復蘇以有力的支撐。整體上我們將在四季度重點觀察中美貿(mào)易談判走向及其對國內(nèi)不同行業(yè)的影響，尋找受益的板塊。

　　截至10月29日，金鷹核心資源混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為12.40%，位于同類可比基金210/229；近半年復權(quán)單位凈值增長率為34.30%，位于同類可比基金182/229；近一年復權(quán)單位凈值增長率為44.47%，位于同類可比基金154/213；近三年復權(quán)單位凈值增長率為113.93%，位于同類可比基金11/158。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.3079，位于同類可比基金4/159。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為37.65%，同類可比基金排名40/159。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為33.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.57%，同類平均為86.77%。2022年一季度末基金達到94.08%的最高倉位，2019年一季度末最低，為78.46%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為14.97億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是世運電路、歌爾股份、匯頂科技、思瑞浦、領(lǐng)益智造、愷英網(wǎng)絡、統(tǒng)聯(lián)精密、環(huán)旭電子、聞泰科技、虹軟科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金鷹核心資源混合A：2025年第三季度利潤3.07億元 凈值增長率26.06%)

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