朱雀恒心一年持有：2025年第三季度利潤(rùn)5.55億元 凈值增長(zhǎng)率18.74%

　　AI基金朱雀恒心一年持有（011531）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)5.55億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1397元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為18.74%，截至三季度末，基金規(guī)模為32.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.854元?；鸾?jīng)理是梁躍軍和王一昊。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們將積極跟蹤產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)，前瞻布局，強(qiáng)化能力圈范圍內(nèi)資產(chǎn)的定價(jià)能力，我們著重關(guān)注公司治理良好（重視股東回報(bào)）、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健、競(jìng)爭(zhēng)格局清晰以及企業(yè)家積極進(jìn)取的高質(zhì)量發(fā)展公司。我們以獲取絕對(duì)收益為目標(biāo)，爭(zhēng)取為投資者創(chuàng)造可持續(xù)的回報(bào)。

　　截至10月29日，朱雀恒心一年持有近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.91%，位于同類可比基金107/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.04%，位于同類可比基金111/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.61%，位于同類可比基金112/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.64%，位于同類可比基金105/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3884，位于同類可比基金94/125。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為34.66%，同類可比基金排名64/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.73%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.39%，同類平均為86.15%。2025年三季度末基金達(dá)到94.58%的最高倉位，2021年上半年末最低，為46.55%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為32.94億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、理想汽車-W、帝爾激光、百濟(jì)神州、迪哲醫(yī)藥、騰訊控股、巨子生物、邁瑞醫(yī)療、協(xié)鑫科技、東方電纜。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：朱雀恒心一年持有：2025年第三季度利潤(rùn)5.55億元 凈值增長(zhǎng)率18.74%)

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