博時專精特新主題混合A：2025年第三季度利潤4565.54萬元 凈值增長率21.03%

　　AI基金博時專精特新主題混合A（014232）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4565.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2292元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.03%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.3億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.33元?；鸾?jīng)理是郭曉林和劉玉強(qiáng)。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金作為旗幟鮮明的專精特新主題基金，將大部分非現(xiàn)金資產(chǎn)配置于工信部公示的專精特新“小巨人”上市企業(yè)。這類企業(yè)具有鮮明的特征，市值相對較小，尚處于成長培育階段，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性較成熟大型企業(yè)存在差距，這導(dǎo)致其股票價格波動較大。在市場風(fēng)險偏好較低、追求確定性收益的環(huán)境下，專精特新企業(yè)面臨一定挑戰(zhàn)；但當(dāng)市場風(fēng)險偏好回升時，這類企業(yè)往往又可能受益。專精特新小巨人企業(yè)的評選較為嚴(yán)格，是各細(xì)分行業(yè)的龍頭，這些公司成長空間較大，盈利能力較強(qiáng)，有一定的投資價值。許多企業(yè)深度參與機(jī)器人、AI 等新興產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)鏈，將有望受益于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時，由于這類企業(yè)的機(jī)構(gòu)覆蓋度相對較低，市場定價尚未充分反映其內(nèi)在價值，為主動管理型基金創(chuàng)造了獲取超額收益的機(jī)會。專精特新"小巨人"企業(yè)內(nèi)部大小市值股票的表現(xiàn)在 8 月上旬發(fā)生了較大切換，本基金在一定程度上控制了市值偏離，整體上把握住了產(chǎn)業(yè)增長紅利。

　　截至10月27日，博時專精特新主題混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.73%，位于同類可比基金295/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.31%，位于同類可比基金164/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.91%，位于同類可比基金69/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.08%，位于同類可比基金50/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8398，位于同類可比基金75/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為33.77%，同類可比基金排名214/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.47%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.13%，同類平均為85.65%。2024年三季度末基金達(dá)到91.33%的最高倉位，2022年一季度末最低，為72.35%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.3億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中科曙光、瑞芯微、拓荊科技、遠(yuǎn)方信息、菱電電控、雷迪克、華騏環(huán)保、南大光電、鼎泰高科、宏景科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時專精特新主題混合A：2025年第三季度利潤4565.54萬元 凈值增長率21.03%)

(責(zé)任編輯：system)