工銀新趨勢靈活配置混合A：2025年第三季度利潤7909.01萬元 凈值增長率40.32%

　　AI基金工銀新趨勢靈活配置混合A（001716）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7909.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.0582元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為40.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.55億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為3.884元。基金經(jīng)理是劉欣然，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，工銀新趨勢靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達55.48%；工銀精選金融地產(chǎn)混合A最低，為13.47%。

　　基金管理人在三季報中表示，工銀新趨勢基金在報告期內(nèi)維持高倉位運作，組合配置風(fēng)格仍以成長風(fēng)格為主，報告期內(nèi)本組合業(yè)績相對跑贏業(yè)績基準。報告期內(nèi)本組合主要加倉了TMT行業(yè)，減倉了可選消費、原材料、醫(yī)藥等行業(yè)。期末本組合超配的行業(yè)主要是電子、汽車和機械等行業(yè)，低配的行業(yè)主要是金融、食品飲料等行業(yè)。組合里個股的篩選基準主要是業(yè)績的相對穩(wěn)健和估值的相對合理，并且以行業(yè)龍頭公司為主。

　　截至10月29日，工銀新趨勢靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.91%，位于同類可比基金89/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.90%，位于同類可比基金205/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為55.48%，位于同類可比基金134/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.53%，位于同類可比基金373/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7133，位于同類可比基金375/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為24.76%，同類可比基金排名366/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為68.11%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達到93.81%的最高倉位，2019年上半年末最低，為38.74%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.55億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是源杰科技、吉比特、中際旭創(chuàng)、立訊精密、銀輪股份、金風(fēng)科技、勝宏科技、新易盛、華峰測控、工業(yè)富聯(lián)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀新趨勢靈活配置混合A：2025年第三季度利潤7909.01萬元 凈值增長率40.32%)

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