諾安靈活配置混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.71億元 凈值增長(zhǎng)率26.47%

　　AI基金諾安靈活配置混合（320006）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.71億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.7217元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為26.47%，截至三季度末，基金規(guī)模為8.31億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為3.512元。基金經(jīng)理是劉曉飛，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，諾安恒鑫混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)44.25%；諾安靈活配置混合最低，為28.41%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)依舊偏弱，順周期和消費(fèi)板塊景氣度持續(xù)低迷，但AI科技領(lǐng)域不斷有新的突破，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度在持續(xù)向上，海內(nèi)外實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)共振，量和價(jià)的預(yù)期在持續(xù)上修。因此三季度配置主要集中在AI方向，包括算力相關(guān)的光模塊、PCB、AIDC、液冷等方向，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的凈值增長(zhǎng)。展望四季度，依舊看好AI科技主線(xiàn)，同時(shí)也看好機(jī)器人和綠醇方向的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。

　　截至10月29日，諾安靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.71%，位于同類(lèi)可比基金324/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.55%，位于同類(lèi)可比基金374/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.41%，位于同類(lèi)可比基金535/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.97%，位于同類(lèi)可比基金598/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4781，位于同類(lèi)可比基金713/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為35.81%，同類(lèi)可比基金排名742/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為23.28%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為68.5%，同類(lèi)平均為72.35%。2025年三季度末基金達(dá)到78.16%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為30.91%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8.31億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是聚和材料、新易盛、華工科技、中興通訊、金風(fēng)科技、科華數(shù)據(jù)、聯(lián)德股份、秦安股份、金盤(pán)科技、紐威股份。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾安靈活配置混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.71億元 凈值增長(zhǎng)率26.47%)

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