華夏大盤精選混合A：2025年第三季度利潤10.42億元 凈值增長率30.53%

　　AI基金華夏大盤精選混合A（000011）披露2025年三季報，第三季度基金利潤10.42億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤4.5819元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為30.53%，截至三季度末，基金規(guī)模為42.38億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為19.854元。基金經(jīng)理是屠環(huán)宇，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達119.94%；華夏大盤精選混合A最低，為32.74%。

　　基金管理人在三季報中表示，回顧三季度，組合重點投資于人工智能、半導(dǎo)體、消費電子、企業(yè)級服務(wù)為代表的數(shù)字經(jīng)濟方向，特別是圍繞“AI+”這個當(dāng)下時代最重大的信息技術(shù)變革，在算力、模型、應(yīng)用、終端等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，以及延伸到的智駕、機器人、AI醫(yī)藥等各方向，進行了較多的持倉布局。其次，圍繞能源技術(shù)的變革和創(chuàng)新，組合投資了動力電池、智能汽車零部件、儲能、風(fēng)電等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司。

　　此外，組合還配置了創(chuàng)新藥、軍工、高端制造、新材料等戰(zhàn)略新興方向。繼上個季度組合加倉海外算力基礎(chǔ)設(shè)施之后，本季度我們觀察到國內(nèi)AI也呈現(xiàn)出明顯的加速趨勢，以阿里、騰訊、字節(jié)為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠積極戰(zhàn)略投入，因此我們對國內(nèi)算力鏈的各環(huán)節(jié)也做了一定的加倉，具體包括國產(chǎn)GPU、光模塊、交換機、服務(wù)器等。

　　截至10月29日，華夏大盤精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.74%，位于同類可比基金361/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.26%，位于同類可比基金362/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.74%，位于同類可比基金441/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.16%，位于同類可比基金358/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.621，位于同類可比基金511/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為35.59%，同類可比基金排名733/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.64%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.93%，同類平均為72.35%。2020年上半年末基金達到93.36%的最高倉位，2024年末最低，為75.89%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為42.38億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、立訊精密、虹軟科技、紫金礦業(yè)、納芯微、中天科技、北方華創(chuàng)、三環(huán)集團、恒瑞醫(yī)藥、惠泰醫(yī)療。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏大盤精選混合A：2025年第三季度利潤10.42億元 凈值增長率30.53%)

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