華夏國企改革混合：2025年第三季度利潤2117.15萬元 凈值增長率15.38%

　　AI基金華夏國企改革混合（001924）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2117.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1894元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.47億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.446元?；鸾?jīng)理是艾邦妮，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，華夏核心價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.14%；華夏國企改革混合最低，為19.7%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金會(huì)堅(jiān)持精選受益于國家政策的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注國企改革所帶來的投資機(jī)遇，保持均衡配置，注重風(fēng)險(xiǎn)收益匹配性，適度利用市場各類機(jī)會(huì)進(jìn)行投資操作。報(bào)告期內(nèi)，本基金增加前期跌幅較大的順周期行業(yè)比重，對有個(gè)股治理改善邏輯和有預(yù)期差的成長方向進(jìn)行配置，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)適度調(diào)整穩(wěn)定收益和成長類個(gè)股的比重。

　　截至10月29日，華夏國企改革混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.55%，位于同類可比基金715/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.41%，位于同類可比基金745/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.70%，位于同類可比基金750/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.36%，位于同類可比基金1190/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0591，位于同類可比基金1142/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為47.26%，同類可比基金排名1124/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.48%，同類平均為72.35%。2019年三季度末基金達(dá)到93.24%的最高倉位，2024年三季度末最低，為80.34%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.47億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、小商品城、華豐科技、深南電路、柳工、建發(fā)股份、海光信息、華工科技、紫金礦業(yè)、航發(fā)動(dòng)力。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏國企改革混合：2025年第三季度利潤2117.15萬元 凈值增長率15.38%)

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