長信國防軍工量化混合A：2025年第三季度利潤1.13億元 凈值增長率12.62%

　　AI基金長信國防軍工量化混合A（002983）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.13億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1879元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.62%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.05億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.696元?；鸾?jīng)理是宋海岸，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，長信電子信息量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達88.3%；長信滬深300指數(shù)A最低，為23.16%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望后市，軍工行業(yè)將在“任務(wù)沖刺+改革深化+國際拓展”三重邏輯下持續(xù)受益，中期緊盯訂單與業(yè)績的匹配節(jié)奏，長期則聚焦新質(zhì)作戰(zhàn)力量與軍民融合帶來的廣闊空間。我們將堅持基本面因子為主，輔以深度學(xué)習(xí)挖掘的交易情緒因子，自下而上優(yōu)選個股，力爭為投資人創(chuàng)造超額收益。

　　截至10月29日，長信國防軍工量化混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.66%，位于同類可比基金864/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.05%，位于同類可比基金387/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.10%，位于同類可比基金356/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.70%，位于同類可比基金1051/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3801，位于同類可比基金846/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為51.62%，同類可比基金排名1213/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.09%，同類平均為72.35%。2019年末基金達到93.63%的最高倉位，2025年上半年末最低，為89.21%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.05億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是鴻遠電子、火炬電子、高德紅外、中國動力、臻鐳科技、納睿雷達、盟升電子、振芯科技、中直股份、菲利華。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長信國防軍工量化混合A：2025年第三季度利潤1.13億元 凈值增長率12.62%)

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