工銀紅利優(yōu)享混合A：2025年第三季度利潤2.23億元 凈值增長率7.01%

　　AI基金工銀紅利優(yōu)享混合A（005833）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.23億元，加權平均基金份額本期利潤0.0669元。報告期內，基金凈值增長率為7.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為49.23億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.136元?；鸾浝硎怯群陿I(yè)，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，工銀物流產業(yè)股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達22.34%；工銀價值精選混合A最低，為1.16%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金目前的主要投資方向為紅利類基礎設施行業(yè)。本基金通過港股通較大比例地投資港股的相關行業(yè)。因為港股此類公司的估值顯著更低，更具性價比。截至 2025 年三季度末，組合持倉港股接近股票部分的一半。

　　截至10月29日，工銀紅利優(yōu)享混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.78%，位于同類可比基金910/1287；近半年復權單位凈值增長率為13.50%，位于同類可比基金959/1287；近一年復權單位凈值增長率為13.20%，位于同類可比基金890/1287；近三年復權單位凈值增長率為40.39%，位于同類可比基金258/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6712，位于同類可比基金434/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為16.27%，同類可比基金排名219/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.81%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.16%，同類平均為72.35%。2025年上半年末基金達到92.66%的最高倉位，2019年一季度末最低，為50.76%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為49.23億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是華能國際電力股份、龍源電力、華潤電力、華潤燃氣、新奧股份、瀚藍環(huán)境、福能股份、中閩能源、海螺創(chuàng)業(yè)、青島港。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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