富國新活力靈活配置混合A：2025年第三季度利潤7518.15萬元 凈值增長率20.58%

　　AI基金富國新活力靈活配置混合A（004604）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7518.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5595元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.58%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.13億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為3.342元?；鸾?jīng)理是吳棟棟，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，富國質(zhì)量成長6個月持有期混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達49.59%；富國新活力靈活配置混合A最低，為41.02%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，國內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟運行平穩(wěn)。隨著中美在關(guān)稅問題上的談判取得一定積極成果，部分出口型公司的配置價值明顯提升，對此我們也增加了倉位配置。報告期內(nèi)主要的配置方向還是科技成長，其中 AI 產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新藥是主要配置方向。我們認為在全球 AI 投資大浪潮下，產(chǎn)業(yè)里多個細分環(huán)節(jié)，比如液冷、光模塊和 PCB 依然充滿著較多投資機會。除此之外，3D 打印、固態(tài)電池和半導體設(shè)備也進行了重點關(guān)注。

　　截至10月29日，富國新活力靈活配置混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為10.52%，位于同類可比基金718/1287；近半年復權(quán)單位凈值增長率為26.79%，位于同類可比基金593/1287；近一年復權(quán)單位凈值增長率為41.02%，位于同類可比基金272/1287；近三年復權(quán)單位凈值增長率為58.53%，位于同類可比基金112/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7376，位于同類可比基金341/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為37.47%，同類可比基金排名807/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.17%，同類平均為72.35%。2021年三季度末基金達到93.28%的最高倉位，2019年上半年末最低，為27.79%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.13億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是驕成超聲、同飛股份、國恩股份、德宏股份、捷邦科技、奧普特、華曙高科、新易盛、有方科技、辰欣藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富國新活力靈活配置混合A：2025年第三季度利潤7518.15萬元 凈值增長率20.58%)

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